Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета - читать онлайн книгу. Автор: Андрей Черных cтр.№ 15

Ведите дневник трейдера и дневник ошибок трейдера. Сделанные вами записи через некоторое время могут быть весьма полезными, потому что вы сможете найти базовые точки входа, позволяющие начать выгодное движение и избежать прошлых ошибок.

Двигайтесь за трендом – он поможет вам. Умение приспосабливаться и чувствовать рынок должно быть присуще всем торгующим на нем. Рынок находится в постоянном движении, он не замирает, поэтому, чтобы быть успешным, нужно тоже меняться, перестраивать свои стратегии и тактические ходы. Дело в том, что на постоянно меняющемся рынке работают люди, а они как раз остаются прежними, потому что человеческую психологию изменить практически невозможно. Рынок не может всех сделать богатыми, на нем всегда кто-то теряет, а кто-то получает деньги.

Главное – не увлекайтесь графиками. Многие инвесторы постоянно занимаются анализом графиков, вместо того чтобы заключать выгодные сделки и совершать покупки и продажи с теми, кто запускает их в движение.

При низком открытом интересе (OI) движение рынка идет с большим количеством впадин и точек для совершения сделки, а вот большое число рыночных вершин формируется при более высоком интересе, чем в другие периоды. Вопрос роста или снижения торговых позиций интересен, но не является главным. Важнее выяснить, чем вызваны подобные изменения, – делается это слабой публикой или более сильными операторами.

Рассмотрим длинные позиции операторов. Это поступившая правдивая информация о капитале и позиции, которые открывают крупные спекулянты или простая публика. Если будет открытый интерес к первым, то с большой долей вероятности можно утверждать, что восходящее движение станет расти. Вывод: нужно не только интересоваться ценой и открытым интересом, но и вникнуть в них глубже и проанализировать работу разных групп трейдеров.

Торговая прибыль получается за счет повторения ситуаций в движении цен на рынке. Эти повторения позволяют трейдеру укрепиться за счет небольшого перевеса при случайном поведении, которые объясняются влиянием участников рынка друг на друга. И трейдеры, и инвесторы в похожих ситуациях действуют практически одинаково. Подобные поступки большого количества людей на рынке способствуют появлению повторяющихся событий, а также цен.

При смене направления движения рынок остается в этом тренде до ослабления инерции – тело продолжает двигаться по инерции до полной остановки или действия, придающего новый толчок к движению. Если движение рынка происходит в узком течении, то не занимайтесь угадыванием его изменений, так как это опасно. Нужно набраться терпения и подождать момента, когда цена вырвется из этого узкого потока.

Рынок, как глава семейства, выбирает стратегию и сообщает, как нужно поступать. Если проявить самостоятельность и не игнорировать его советы, то рынок не только укажет на ошибки, но и расскажет, как их нужно исправить, чтобы работать с прибылью. Или заберет у вас деньги, если вы будете все время торговать против него.

На Уолл-стрит можно услышать такую поговорку: «Если рынок меняется, то только для того, чтобы разочаровать людей». И это действительно так. Чаще всего инвесторы-оптимисты наблюдают движение рынка вниз, а пессимисты – вверх. Инвесторам нужно проявлять свои эмоции определенным образом, тогда движение на рынке будет происходить быстрее, только за его направлением придется следить.

На настроение рынка могут указывать его высокая волатильность, различные новостные сообщения в средствах массовой информации, слухи, распускаемые людьми, не имеющими к нему никакого отношения. Только от нас зависит, каким будет рынок, потому что мы его делаем сами.

Не совсем правильное занятие – выбирать направление движения рынка по новостям. Оттого, что вы узнаете, какая сейчас безработица или насколько больше товаров длительного пользования люди стали приобретать, прибыль не увеличится. Важно понимать, как рынок реагирует на эту информацию.

Финансовые рынки в течение последних десятилетий претерпевали огромные изменения, причем это происходило настолько быстро, что отслеживать процесс было непросто. На бирже уже нет представляемого многими огромного экрана с бегущей вниз строкой с котировками акций и ценных бумаг, как и каналов связи, запускающих эту информацию, и операционных залов, заполненных людьми в черных пиджаках и постоянно что-то кричащих друг другу. Около десяти лет назад фондовый рынок США стал совершенно другим. Теперь большая часть торговли производится с помощью алгоритмических роботов – черных ящиков, которые находятся под усиленной охраной в Чикаго и Нью-Джерси.

Теперь в течение дня может происходить настолько быстрое и сильное колебание цен, что его стало трудно отследить. Можно поймать такую сделку, чья стоимость превышала бы сумму всех указанных в контракте акций, а чтобы получить прибыль, нужно торговать не на одном, а сразу на нескольких рынках. Все зависит от скорости прохождения сигнала между дата-центрами – это единственное ограничение. Разницу в этой величине роботы применяли для обгона игроков, что позволяло им зарабатывать в моменте.

Расположенные на Уолл-стрит банки контролируют идущие на биржу приказы и их информационную ценность, а также пулы, где их можно выполнить. Банки тоже хотят иметь выгоду, поэтому поступают следующим образом: сначала приказы отправляются в банковские пулы, а после этого – на рынок в открытый доступ. Пул банка позволяет ему вести торговлю непосредственно с клиентом или сотрудничать с высокочастотными трейдерами, которым, как правило, передают право доступа к пулу. Таким образом, ценность приказов переводится в денежные суммы банками на Уолл-стрит. Если банк отправляет приказ, то в первую очередь той бирже, с которой можно получить самый большой профит.

Обстановка в финансовой сфере сейчас такая: люди попеременно находятся то в страхе, то в состоянии эйфории, у них также сильно́ стадное чувство и преданность конкретной культуре. В настоящее время большинство предпочитает капитал или ценные бумаги сегодняшнего дня, а не чего-либо в будущем. На рынке нельзя допускать перевес страха, иначе сократится количество покупателей, и предложение превысит спрос.

Новое поколение забывает об истории, но события имеют обыкновение повторяться. Даже если на рынке будут происходить различные случайные явления, некоторые из них все равно можно будет предугадать, если знать, что искать. Управление капиталом нужно обеспечить так, чтобы как можно дольше оставаться на бирже и играть. Нет капитала – нет игры. Если вы работаете на рынке, изучаете его и развиваетесь в этом направлении, то обязательно получите положительный результат.

Если наблюдается разница в цене и широте рынка, то можно говорить о приближающейся, но не срочной перемене в направлении. Подъем фондового рынка, при котором происходит рост количества акций до новых максимальных цен, подтверждается данными о широте рынка. Такой подъем в большинстве случаев имеет продолжение. Спад рынка, при котором растет количество акций и цены на них падают до самых минимальных сумм, имеет шанс на продолжение.

Заинтересованность трейдеров к покупкам возникает, если после завершающего падения цен появляются растущие акции, и их объем превышает объем всех падающих акций. Участие большого количества акций при подъеме рынков дает больше шансов выбрать и удержать выгодные позиции. Если же в движении вверх участвует небольшое количество акций, то и возможность выгодного выбора ценных бумаг небольшая.