Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета - читать онлайн книгу. Автор: Андрей Черных cтр.№ 14

На рынке есть такие уникальные игроки, за которыми наблюдают федеральные структуры и действия которых играют огромную роль. Сделки заключаются ими в крупных и особо крупных размерах, поэтому законодательство требует от них еженедельных отчетов. К ним относятся маркет-мейкеры, хеджеры или операторы рынка, которых многие еще называют коммерческими трейдерами. В руках таких игроков сосредоточен огромный капитал, и их присутствие на рынке обязательно. Они производят продукт и одновременно занимаются его использованием. Хеджеры открывают позиции на рынке в коммерческих, а не спекулятивных целях, как это делает большинство мелких трейдеров. Кроме того, никто не знает рынок так хорошо, как они.

Второй большой сегмент участников торгов на рынке – мелкие спекулянты. Они считаются мелкими участниками, и чаще всего к ним относят неинформированную публику. Сделки у этой группы трейдеров не считаются крупными, поэтому правительство не обращает внимания на них как на участников. Как правило, они торгуют с переменным успехом, но в большинстве случаев итогом становится полная потеря всех вложенных денег. Почти на всех рынках спекулянты и хеджеры находятся по разным сторонам сделок.

Третья группа торговцев на биржах – крупные спекулянты, которыми обычно выступают брокеры крупных бирж, а также не очень большие по величине хедж-фонды. Они наблюдают за движением рынка и по ходу набирают позиции. Затем от них происходит вливание больших денежных объемов на самых максимальных значениях. Алгоритм работы у них довольно сложный, но их задача – добиться разворота рынка в обратную сторону. Дело в том, что они вливают огромные объемы на одну из сторон рынка и больше них вложить средств уже никто не может, то есть рынок дальше в этом направлении двигаться не в состоянии, поэтому он разворачивается.

Остановимся подробнее на спекулянтах. Само слово «спекуляция» произошло от латинского слова specula, что в переводе на русский означает «наблюдение».

Что представляет собой спекуляция? Коротко – это тактическое соревнование, победу в котором может одержать только тот, кто увидит все имеющиеся на рынке в определенный момент времени преимущества и сможет ими воспользоваться.

Самым знаменитым биржевым спекулянтом XX века был Джесси Ливермор. С 14 лет он стал вести дневник. Записи были подробными, так как торговля на рынке его очень интересовала. Вникая в изучение чужих теорий, он занимался разработкой собственных, моделировал движения цены и стремился научиться правильно определять тренды. Ливермор был очень спокойным человеком. Затворнический образ жизни вполне устраивал его, и работе он отдавал явное предпочтение. Такие черты, как скрытность, немногословность и даже таинственность, были основными в характере Ливермора. Он не выплескивал свои эмоции, а наоборот, умел ими управлять, и непрочные человеческие связи не оставляли следов в его жизни. Он желал выигрывать и менять фондовый рынок в положительную сторону, поэтому был хорошо известен только на Уолл-стрит. Ливермор имел доступ в высшие круги общества, что позволило жить ему ярко и интересно.

Если вы решили заняться спекуляцией, то это нельзя воспринимать как азартную игру, нужно рассматривать этот вид деятельности как бизнес и подобающе к нему относиться. Нельзя быть невольным инвестором, чтобы спекуляция не превратилась в инвестирование. Не тратьте всю прибыль от удачной сделки. Половину суммы обязательно отложите в резервный фонд.

Все спекулянты совершают одну и ту же ошибку – мечтают получить хорошую прибыль за короткий период. Деньги не всегда обязаны работать на вас, некоторое время они должны отдыхать. Этот момент нужно просто переждать и обойтись имеющимися деньгами. Если вы последуете этому совету, то станете искусным спекулянтом.

Правильное управление своими рисками позволяет спекулянтам быть успешными, при этом никаких волшебных заговоров не требуется. Перед заключением сделки каждому спекулянту нужно определить общий тренд рынка. Не подвергайтесь стадному инстинкту – именно из-за этого у спекулянтов возникают проблемы.

В настоящее время люди ведут себя на рынке точно так же, как и многие десятилетия назад. Страх, жадность, невежество, вера в чудо и лучшие времена довлеют над человеком. Этим ученые объясняют повторение числовых характеристик и моделей. Обязательно нужно анализировать рынок, при этом нельзя забывать, что все варианты действий предусмотреть невозможно, поэтому нужно подключать теорию вероятности, рынок всегда может пойти против вас.

В отличие от людей, рынки не ошибаются. Я это формулирую так: рынок всегда прав. Часто движения рынков могут быть полностью противоположными намерениям основной массы трейдеров. Точка зрения человека не имеет значения до того момента, пока функционирование рынка не будет согласовано с его концепциями.

В основе рынков лежит человеческая психология, которая преобразована в форму графиков. Рынки становятся подвластны человеку только в том случае, если он полностью отдается им. При этом приходится разрабатывать и внедрять на практике свои подходы к ним, одновременно развивая понимание работы своих методов.

Чтобы торговля была легкой, вы должны делать то, чего желает рынок. Бессмысленно идти ему наперекор. Вашу обиду можно объяснить тем, что он не оправдал ваших надежд и ваши представления разошлись с теми действиями, которые на нем происходят. Рынок не против ваших успехов, их у вас может не быть, если ваши идеи относительно рынка вас же и подвели. Если вы решили совершить покупку или продажу, то не стоит с этим спешить. На рынке должна сложиться такая ситуация, чтобы ваше мнение подтвердилось, ведь рынок не имеет никаких обязательств перед инвесторами, в том числе он не должен подтверждать вашу правоту.

Рынок всегда подвергается изменениям, но в то же время остается неизменным. У рынка нет Грааля, специальных секретов, программ, магических артефактов, однако есть большое количество лишенных индивидуального своеобразия технических фигур, которые могут принести прибыль.

Стабильно развивающаяся компания быстро наращивает свой потенциал, у нее меняются цены и объемы торгов на рынке, потому что многие хотят заключить сделки с акциями этой компании. «Ненормальная реакция» на рынке приводит к завершению движения. Другими словами, возникает самый большой откат, значительно больший, чем предыдущие за все время движения.

Необязательно знать, что стоит за большими движениями, которые наращивают объем. Это просто сила, преодолеть которую невозможно. Так и в отношении тренда – нет смысла разбираться в причинах его движения, нужно просто найти нужный вам и присоединиться к нему.

Движение должно обязательно развиваться после базовой точки, а его отсутствие сигнализирует об опасности. Любое новое движение, особенно если оно будет важным, не является абсолютно новой композицией, это всегда ценовые сдвиги, которые ранее уже происходили. Поэтому необходимо изучить прошедшие рыночные периоды, после этого вы поймете, что необязательно действовать сразу же, нужно еще уметь остановиться и подождать. Такая тактика позволит принимать правильные решения и получать прибыль.