Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета - читать онлайн книгу. Автор: Андрей Черных cтр.№ 59

Так вот, второй портфель – это семилетняя программа, которая приучит вас к финансовой дисциплине.

Третий портфель – это то, что мы очень любим, – биржевая торговля. Вы будете удивлены, но даже через месяц или два люди, с которыми я работаю, забывают, что мы торгуем по алгоритму, где есть определенные правила. Если их не соблюдать, то существенно вырастет вероятность убытков. Мы же должны с минимальным риском и положительным математическим ожиданием инвестировать деньги на биржу, чтобы они увеличились.

По каким условиям биржевой торговли мы торгуем?

Во-первых, мы работаем только в Long.

Во-вторых, мы всегда должны проверять фильтры. У нас есть три фильтра. Самый важный, который мы проверяем еще до открытия торговой сессии, – это фьючерс на S&P500. Здесь есть нюанс. Есть просто S&P500, а есть фьючерс S&P500, которым торгуют круглосуточно. Мы проверяем именно фьючерс.

В-третьих, каждый месяц мы пополняем свой брокерский счет на небольшую сумму, создавая таким образом положительное математическое ожидание.

Если у вас есть мой алгоритм, то по нему очень сложно проиграть. Представим, что мы только покупаем акции Газпрома в течение пяти месяцев, не продаем и не ставим стоп-приказов. В начале июля мы купили акции по 111 рублей за штуку, в начале августа – по 130 рублей, в начале сентября – по 132 рубля, в начале октября – по 147 рублей, в начале ноября – по 150 рублей. Сегодня вы получили от меня рекомендацию, что был сигнал на закрытие. Если он подтверждается и Газпром закрылся, то мы потеряем всего несколько рублей на закрытии.

Запомните, что мы входим ступенями, ежемесячно инвестируя небольшую сумму. Есть люди, у которых крупная сумма уже лежит на брокерском счете, и если человек сразу входит и берет плечо, то это большой риск.

Что такое флэт (от англ. flat – «плоский»)? Это сленг – слово из биржевой торговли, означающее боковой тренд (боковик). Флэт забирает деньги, однако с ним можно и нужно бороться. Для этого надо работать с ним на длинных стратегиях, хотя бы на «купил и держи».

Рынок все время меняется, поэтому нам нужно регулярно под него подстраиваться. Биржа постоянно дает возможности для зарабатывания денег. Даже если почти все падает, что-то растет. Однажды мы даже умудрились заработать на Газпроме, когда он еще продолжал падать!

Один из моих знакомых услышал о том, что нужно покупать акции Газпрома. Но услышал об этом поздно, в 2006 году, когда акции уже стоили 360 рублей. Он заложил квартиру и загородный дом, чтобы купить акции. Мой знакомый думал, что они будут увеличиваться в цене, но ошибся. Все потому, что у каждой рекомендации есть свой срок, окно возможностей, которое имеет временные рамки: иногда это день, иногда это несколько дней. Упустив инвестиционную возможность, смотрим, как другие заработали и ждем следующее окно возможностей.

Четвертый портфель – дополнительные источники дохода. Расскажу про них на своем примере. Я управляющий активами, консультационный управляющий, моя цель – сформировать клиентский портфель, измеряемый в деньгах, в размере 100 миллионов долларов. Если вы порекомендуете меня своим друзьям или знакомым и кто-то из них начнет со мной работать (размер капитала от миллиона долларов), я выплачу одному из вас из собственных средств один миллион долларов, когда через вас, через партнеров будет сформирован этот клиентский портфель (100 миллионов долларов).

Если вам интересна тема партнерства, вы всегда можете связаться со мной, чтобы узнать подробности. Сейчас у меня появились клиенты из Арабских Эмиратов, Германии, КНР, Кореи и Новой Зеландии, у нас нет никаких географических ограничений, важно только знание русского языка.

Итак, вернемся к алгоритму третьего портфеля. Когда у нас на рынке флэт или идет разворот вниз, позиция будет либо «в деньгах», либо «в бумагах», если мы работаем по стратегии «купил и держи» на дневных графиках. Я обращаю ваше внимание на то, что по нашей стратегии, когда мы ежемесячно инвестируем на биржу определенную сумму денег, у нас будет положительное математическое ожидание. Однако вы должны быть уверены в том, что покупать.

Мы знаем, что у нас есть три варианта для входа в позицию. Первый вариант, когда свеча пересекает скользящую среднюю, – пересечение. Второй вариант, когда свеча закрылась выше скользящей средней. И третий вариант – это пробой, то есть мы делаем небольшой отступ от цены.

Обратите внимание на дневной и недельный графики Газпрома.

Газпром – дневной график

Газпром – недельный график

Например, можно взять десятидневную скользящую среднюю. В середине июля идет пересечение скользящих средних. Когда две или три такие линии пересекаются в одном месте, получается точка влияния или перемены тренда. Очень серьезные игроки с очень большими объемами входят здесь. По моей стратегии мы входим чуть раньше, то есть зарабатываем больше.

Если у вас будет возможность, поставьте у себя на графике не две скользящих средних, а три. Третья – это десятидневная скользящая средняя. Мы ее не используем, но смотрим и визуально определяем по ней входы и выходы.

У нас есть три стратегии по третьему портфелю. Первая стратегия – спекулятивная, равная 30 минутам. Вторая стратегия – инвестиционная, с двухчасовым периодом. И третья стратегия – «купил и держи» – это день, то есть дневной график.

Есть еще четвертая стратегия – универсальная. Эта стратегия биржевой торговли по алгоритму с положительным ожиданием выглядит следующим образом. Вы должны войти в позицию по спекулятивной стратегии. Если вы сделали это правильно, то переведите ее в инвестиционную. Когда по этой двухчасовой стратегии вы видите, что вошли правильно, переходите на «купил и держи» и дальше лишь максимизируете свой доход. Таким образом вы убегаете от флэта. При этом напоминаю, что ежемесячно часть годового плана вы инвестируете на свой брокерский счет. Не снижайте риски с 1,5 до 3 %, а увеличивайте стоп-приказ сначала до 2 %, а затем и до 3 %.

Вновь взглянем на график. В начале июля вы вошли по спекулятивной, перешли на двухчасовик и далее с июля до начала ноября просидели в стратегии «купил и держи», заработав очень хорошие деньги без плеча. В этом и заключается универсальная стратегия.

Как докупить? Все очень просто. В начале месяца мы делаем отступ в три или пять рабочих дней и просто покупаем (на росте, на снижении не покупаем, падающие ножи не ловим). Либо в течение месяца ищем моменты для входа. Но эта запланированная 1/12 часть годового инвестиционного счета должна быть на вашем брокерском счете. Это ваш резерв. Если перед этим сработал стоп-приказ, то вы из бумаг выходите в деньги и дополнительно довносите – пополняете свой брокерский счет.