Инвестиция на миллиард. Как увеличить прибыль, сократить расходы и обыграть Уоррена Баффета - читать онлайн книгу. Автор: Андрей Черных cтр.№ 31

Возникает закономерный вопрос: тогда как Андрей Черных и его ученики зарабатывают? Секрет прост. Рынок можно поделить на зоны. Представьте себе джунгли: в траве копошатся насекомые, а выше – мелкие звери и птички. И вдруг идет стадо слонов. На одного из слонов села птичка, что-то поклевала на его спине, и счастливая едет дальше. Однако представьте, что случилось с червячками и травой после того, как по ним прошло стадо слонов. Это как раз были те самоуверенные успешные люди, которые перенесли свой успех на сферу инвестиций и потеряли все деньги. Размер их капитала, по сравнению с размерами крупных банков, фондов и корпораций, соотносим с размерами жучка и слона.

Я учу людей присоединяться к «слонам» – большим деньгам и трендам. Мы торгуем по трендам: когда рынок растет, мы покупаем, когда снижается – продаем. Естественно, у некоторых профессионалов это вызовет улыбку, но и они действуют по тем же правилам. Они никогда не работают против рынка. Когда рынок снижается, человек, который покупает в этот момент, будет ловцом ножей. Данная стратегия очень рискованная и обычно заканчивается маржин-коллом.

Пример с Газпромом и его акциями, купленными по рублю 16 лет назад, вечен. Люди могут послушать моего совета спустя много лет и купить акции Газпрома за 360 рублей, думая, что заработают миллионы. Они продадут квартиры, машины и скупят акции, после чего цена на них, естественно, начнет снижаться. Почему? Потому что крупные инвесторы уже вышли из них, как и в случае с биткоинами. Биткоины продавали по 20 тысяч долларов, крупные фонды и инвесторы распродали – разгрузили свои портфели, а мелкие инвесторы – затарились, закупили на все, основываясь на новостях.

Важно понимать, что появление крупной новости, агитирующей все население страны инвестировать в тот или иной инструмент, означает, что крупные фонды будут разгружаться и им потребуются мелкие инвесторы, которые будут покупать на «хаях» (High). Когда мы слышим такой агрессивный новостной фон, профессионалы вроде меня понимают, что кто-то начал разгрузку портфелей.

Я спас многих людей от покупки криптовалюты на «хаях» и помог им сохранить миллионы долларов. Вспомним человека, который купил акции Газпрома за 360 рублей. Как и следовало ожидать, началось снижение, и цена достигла отметки в 240 рублей. Человек продолжал скупать акции и взял плечо 2, а затем на последние деньги и плечо 4. Газпром же упал до 90 рублей, брокер закрыл позицию по маржин-коллу, и покупатель потерял свои деньги. После этого Газпром развернулся и пошел вверх, убирая всех мелких инвесторов, то есть тех, кто вкладывает меньше миллиона долларов.

Как правило, именно этот момент считается поворотным: рынок какое-то время стоит на месте, чтобы дать людям собрать деньги (накопление позиции крупняком), а затем разворачивается вверх, чтобы крупные фонды начали снова на «хаях» распродавать свои портфели. Те, кто купил свои акции за рубль в 1999 году, купили их на самом дне. Да, до этого Газпром стоил и четыре рубля, и больше, и кто-то тоже купил акции за эту сумму и вскоре продал их. Именно поэтому здесь нужно четко понимать, что универсальной стратегии в данном случае быть не может.

Существует алгоритм по биржевой торговле, который я написал, исходя из своего более чем 20-летнего опыта. Он не секретный, его могут получить в открытом доступе пользователи моих рекомендаций или вы, если дочитаете книгу до конца. Если его использовать в качестве правила, которое убережет вас от ошибок, это уже даст огромное преимущество перед большинством самоуверенных мужчин и женщин, которые пытаются выйти на рынок, не осознавая того, что рынку все равно, кто они. Рынок вечен, и принцип здесь весьма прост: умный человек учится на чужих ошибках, мудрец их не совершает, а предпочитающие учиться на своих ошибках и составляют контингент тех, по кому любит проходить стадо слонов. На рынке их привыкли называть лосиками, или лосями (от англ. lose – «терять»). И если вы вдруг услышали термин «поймать лося», это значит, что человек потерял на бирже свои деньги, «слил депозит».

Существуют психологические и технические ошибки. Основная ошибка всех игроков на бирже – желание быстро заработать. Особенно когда у вас есть всего 100 тысяч рублей, а вы прямо сейчас хотите миллион. Люди берут большие плечи, открывают рискованные позиции и в результате сливают все деньги на брокерском счете. Это психологическая ошибка. Когда мне присылают письмо, рассказывая о том, как они открыли определенную позицию, я всегда спрашиваю, почему именно ее они открыли. И всегда звучит один и тот же ответ: «Я думал, что рынок развернется». Где по техническому анализу и фильтрам можно было спрогнозировать разворот рынка? Не было ни одного признака этого! Но люди думают: раз он очень сильно вырос или упал, то точно должен развернуться. Это не так. Рынок иррационален, и вы должны убрать «думание» и эмоции – это самое сложное, что вам придется сделать. Иначе говоря, рынку наплевать, что вы думаете. Танцуйте с рынком, присоединяйтесь к трендам, ловите волну – только в этом случае у вас есть шанс.

Технические ошибки исключить достаточно легко: нужно лишь научиться правильно нажимать кнопки и выучить стоп-приказы. Психологические ошибки же сидят внутри нас.

Еще одна ловушка, которой следует избегать, – желание экспериментировать. Когда мы начинаем это делать, то отходим от алгоритма. Мы начинаем придумывать свой алгоритм и тестировать на бирже ошибки, которые до нас уже многократно проверили. Помните, что «устав караульной службы написан кровью». В данном случае алгоритм написан кровью сотен и тысяч трейдеров, которые ушли с рынка, и даже моими миллионами, которые я в свое время оставил на бирже. Естественно, я заработал уже намного больше, но дело в другом. Не бывает все время прибыльных сделок – будут и убыточные, и к этому нужно быть психологически готовым.

Вам может помочь в заработке все, что угодно, если вы в это верите, – это тоже дает вам определенное преимущество. Я ни во что не верю на рынке, но верю в то, что у нас в стране есть прекрасные люди, замечательный рынок и возможность хорошо зарабатывать. Я хорошо зарабатываю, потому что верю в это. Если из вас пытаются эту веру выбить, значит, вас пытаются загнать в состояние неуверенности, в котором нежелательно торговать на бирже. Когда вы выходите на биржу, вы должны быть здоровым, спокойным и с хорошим настроением – тогда ваши шансы увеличатся. Если же у вас проблемы на работе или в семье либо вы себя плохо чувствуете, не стоит начинать торговать или принимать инвестиционные решения. В крайнем случае, если нужно срочно это сделать, обратитесь к профессионалу.

Помочь заработать на бирже позволяет следующее правило: не покупайте на снижении и не продавайте на росте. Ошибок трейдеров, по большому счету, много. Первой серьезной ошибкой является перенос своего успеха – это психологическая ошибка, которая называется самоуверенностью. Другие ошибки также не отличаются оригинальностью – это жадность и страх.

Поговорим подробнее о страхах. Страхи в сфере инвестиций делятся на два вида. Первый – страх потерять деньги, так называемый страх голодной смерти. Это я узнал от психологов во время одного из ежегодных тренингов, которые я посещаю, чтобы передать полученные знания своим клиентам. Страх голодной смерти лечится просто: вы должны понять, чего боитесь, осознать это, и ваш страх уйдет. Для его преодоления нужно несколько раз аккуратно и без резких движений совершить желаемые действия по известным алгоритмам на маленьких лотах и небольшом депозите. Когда вы изучите свои ошибки на маленьком депозите и зафиксируете их, дальше у вас всё будет хорошо. Например, вы боитесь купить акции. Не стоит в данном случае приобретать акции на все деньги, что у вас есть. Заведите брокерский счет на небольшую сумму и купите себе сотню акций Сбербанка. И когда вы повторите это сто раз, ваш страх уйдет.